出纳[繁：納]每个月资金报表

出纳周报表怎么做?请给我一个附件，谢谢？根据单位要求的不同，所以肯定格式也会有所不同，我们单位就是要求把现金收付做周报，只要现金余额与实际相符并且本周凭证会计检查没有问题，会计签字确认就没有问题啦，格

出纳周报表怎么做?请给我一个附件，谢谢？

根据单位要求的不同，所以肯定格式也会有所不同，我们单位就是要求把现金收付做周报，只要现金余额与实际相符并且本周凭证会计检查没有问题，会计签字确认就没有问题啦，格式基本跟电子表格日记账差不多！

周报表就是银行跟现金一周发生情况吧，下周预算就要各部门配合，可以规定每个星期的哪一天要所有部门提供下周要付款的请款资料给你，如果不能提供就不做在预算内，等下一次做预算再安排，预算应该包括所有准备要付出去的钱，工资，税金，货款，报销，备用金等等。

很多财务都是从出纳做起的，因此出纳也被认为是财务最基础的岗位。其实，出纳是一个很重要的岗位。在很多大企业中财务部专门有资金部门，岗位依次是出纳、资金经理和资金总监，他们共同协作，对企业的资金管理及运营起着至关重要的作用。

出纳日常的工作是比较繁琐的，处理各项票据、现金（读：jīn）及银行业务，还要对账【zhàng】、编制凭证。这里重在讲一些出纳的报告。

1. 银行及现金日报表《繁：錶》：

现在这样的报表可以在软件中完成，也可以[拼音：yǐ]在Excel中完成。主要作用（读：yòng）是记录日常的银行存款及现金流动情况。

这个表的重点是要【yào】按时记录，不然后期追溯起来会比较繁琐。

2. 银行（读：xíng）余额调节表：

这个表一般在月末编制，主要是列明银行和单位记《繁体：記》录之间的未达账项。用到（练：dào）的数据即是我们的银行日记账和收到的银[yín]行对账单。

一般业务较少，直接找到每笔业务(wù)对应的金额，剩下的就是未达账项。但娱乐城实际情况可能都比较复杂，因为业务量可能较大。但在记录准确的情况下，重点关注的是结账日前后的交易。

银行的余额=单位账面银行存款余额银行已经收款单位没收到的-银行已经付款单位还没付的单位已澳门新葡京经(繁：經)付了银行没付的-单位已经收了银行没收的。

这个等式不用记，哪边多了就调整哪边。或者直接编制好报表往里填。

3. 银行日记账与【yǔ】总账对账报告：

这[拼音：zhè]个《繁体：個》可能不一定出报表，但是在结账之《练：zhī》前必须要把出纳记的日记账跟总账的银行账对平。

对于业务量大的企业，不要等到（pinyin：dào）月末结账之澳门伦敦人前来对，最好固定频率，比如一周或者10天就要对一次，这样，不会把所有的对账压力都集中到月末。

一般都是用Excel来进行比较。常用的函数是{拼音澳门巴黎人：shì}vlookup、sumif。如果觉得vlooup出现的N/A影响了你的效率，可以用if和iserror来去除。

4. 澳门威尼斯人资金预测和实际[繁体：際]使用跟进表。

这个很多小企业都用不到。但我常常建议出纳可以学着做做。因为有时候过分地[拼音：dì]埋头处理日常的事务，对于企业的资金使用和实际情况反而缺少了解。这样也可以帮助老板更好地了解企业的资金使用状况[kuàng]并做好规划。

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