华夏沪深300etf基金（读：jīn）净值

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160805长盛同智优势成长混合型证券投资基金则么样?值得投资吗？

基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。

基金累计净值是指基金最新净值与澳门永利成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益#28减去一元面值即是实际收益#29，可以比较（繁：較）直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

如您的例子，2007年1月16日基金单位净值是1.0306元，累计净值1.94元，说明该基金每份历史上已分红1.94-1.0306=0.9094元。

您的收益澳门金沙为1.0306-1=0.0306#28不考虑税费（读：fèi））。