证券组合投资的收益与风险计算？了解下市场线的概念就清楚了，它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。对于证券市场线：而对于资本市场线：E(rP) = rF reσP所以主要原因是市场线不一样，而且证券市场线”的横轴是“β系数（只包括系统风险）”，“资本市场线”的横轴是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”
证券组合投资的收益与风险计算？
了解下市场线的概念就清楚了，它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。对于证券市场线：而对于资本市场线：E(rP) = rF reσP所以主要原因是市场线不一样，而且证券市场线”的横轴是“β系数（只包括系统风险）”，“资本市场线”的横轴是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”。因此当计算风险报酬率时候的风险系数实际上是不相同的，因此无法使用证券组合的β系数来计算市场风险报酬率。最后给出下计算的各自的计算公式证券组合风险报酬率的计算公式：式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。市场风险报酬率的计算公式：市场风险报酬率﹦市场证券组合报酬率‐无风险利率
基金收入风险比是什么？
你想问的应该是基金的收益风险比。我们投资基(读：jī)金，肯定是想赚钱，但是之所以选择基金，是因为如果投资股票的话，风险太大，而通过基金的专业运作，可以在赚取相同收益预期的前提下承担澳门新葡京相对较小的风险，或者反过来说，在承担相同风险的情况下，可以赚取更多的收益。
那么只需要考察基金中的一个指标即可，就个指标就是：夏普比率
又被称为(拼音：wèi)夏普指数 --- 基金绩效评价标准化澳门新葡京指标。是诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普创设的理论，用来衡量金融资产的绩效表现，计算公式如下：
澳门伦敦人其中E(Rp)：投资【zī】组合预期报酬率
Rf：无世界杯风险《繁体：險》利率
σp：投资[繁：資]组合的标准差
公式有点复杂，可[pinyin：kě]能一般人看不懂，那么普通投资者没有必要去过度学习计算过程，只需要明白夏普比率的意义即可，这个比例用在基金中，代表投资者每多承世界杯担一份风险，可以多获得多少收益，如果夏普比率是正的，那么数值越高，代表收益风险比越高，也就是每多一分风险，可以多获得更多的收益。如果是负值，说明风险大于收益，也就是说风险增加快于收益增加。
这样我们就可以通过夏普比例来考虑一只基金的《读：de》收益风险比了。
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