出纳每个月[读：yuè]资金报表

出纳周报表怎么做?请给我一个附件，谢谢？根据单位要求的不同，所以肯定格式也会有所不同，我们单位就是要求把现金收付做周报，只要现金余额与实际相符并且本周凭证会计检查没有问题，会计签字确认就没有问题啦，格

出纳周报表怎么做?请给我一个附件，谢谢？

根据单位要求的不同，所以肯定格式也会有所不同，我们单位就是要求把现金收付做周报，只要现金余额与实际相符并且本周凭证会计检查没有问题，会计签字确认就没有问题啦，格式基本跟电子表格日记账差不多！

周报表就是银行跟现金一周发生情况吧，下周预算就要各部门配合，可以规定每个星期的哪一天要所有部门提供下周要付款的请款资料给你，如果不能提供就不做在预算内，等下一次做预算再安排，预算应该包括所有准备要付出去的钱，工资，税金，货款，报销，备用金等等。

很多财务都是从出纳做起的，因此出纳也被认为是财务最基础的岗位。其实，出纳是一个很重要的岗位。在很多大企业中财务部专门有资金部门，岗位依次是出纳、资金经理和资金总监，他们共同协作，对企业的资金管理及运营起着至关重要的作用。

出纳日常的工作是比较繁琐的(练：de)，处理各澳门银河项票据、现金及银行业务，还要对账、编制凭证。这里重在讲一些出纳的报告。

1. 银行及现金日报表：

现(繁：現)在这样的报表可{读：kě}以在软件中完成，也可以在Excel中完成。主要作用是记录日常的银行存款及现金流动情况。

这个表澳门伦敦人的重点是要按时记录，不然后hòu 期追溯起来会比较繁琐。

2. 银行余《繁体：餘》额调节表：

这个表一般在月末编制，主要是列明银行和单位记录之间的《拼音：de》未达账项。用到的数据即是我们的银行日记账和收到的银行对[繁体：對]账单。

一般业务较少，直《拼音：zhí》接找到每（měi）笔业务对应的（pinyin：de）金额，剩下的就是未达账项。但实际情况可能都比较复杂，因为业务量可能较大。但在记录准确的情况下，重点关注的是结账日前后的交易。

银行的余额=单位（wèi）账面银行存（pinyin：cún）款[练：kuǎn]余额银行已经收款单位没收到的-银行已经付款单位还没付的单位已经付了银行没付的-单位已经收了银行没收的。

这个等式不{练：bù}用记，哪边多了就调整哪边。或者直接编制好报表往里填。

3. 银（繁体：銀）澳门新葡京行日记账与总账对账报告：

这个可能不一定出报表，但是在结账之前必开云体育须要把出（繁：齣）纳记的日记账跟总账的银行账对平。

对于业务量大的企业，不要等到月末结账之前来对，最好固定《拼音：dìng》频率，比如一周或者10天就要对一次，这样{练：yàng}，不会把所有的对账压力都集中到月末。

一般都是用Excel来进行比较。常用的函数是vlookup、sumif。如果觉(繁：覺)得vlooup出现的N/A影响[繁：響]了你的效率，可以用if和iserror来去除。

4. 资金预测和实际使用跟进（繁：進）表。

这个很多小企业都用不到。但我常常建议出纳可以学着做做。因为有时候过分地埋头处理日常的事务，对于企业的资金使用和实际情况反而缺少了解。这样也可以帮助老板更好地了解企业的资金使用状况[繁：況]并（繁：並）做好规划。

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